北上资金持续流入 一蓝海行业获主力明显买入,万科A最新消息,万科A最新信息

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北上资金持续流入 一蓝海行业获主力明显买入
2020-06-29

  摘要:

  北上资金被视为国际资本配置A股的风向标,他们既善于抄底也擅长挖掘价值成长股。因其买入和卖出操作精准,被A股投资者称为聪明资金。

  虽然这类资金规模不大,但因其在A股市场表现活跃、且信息公开及时,成为了各类投资者重点关注的对象。

  本文将从北上资金的特点和优势出发,逐层分析其近期资金流向和持仓信息,从中挖掘个股投资机会。

  (1)北上资金继续保持流入,但短期建议适当控制仓位

  (2)近一周北上资金流入家电、房地产、电子和食品饮料板块,流出医药和计算机板块

  (3)北上资金流入个股详析

  (4)近期北上资金加仓明显,但未明显上涨个股分析

  1、北上资金继续保持流入,但短期建议适当控制仓位

  北上资金上周三流入18.56亿元,近一周共流入47.91亿元,日均流入15.97亿元,周环比下降约61%(降幅较大是因6月19日有被动资金买入导致)。

  综合看,今年6月以来日均流入30.06亿元,该规模较5月增长79.7%,说明北上资金看好A股的态度仍未改变。

  需要注意的是,一般北上资金单日流入规模超过百亿后,大盘在后期往往会伴有震荡、调整出现。

  考虑到当前新冠疫情仍存一定不确定性,指数虽然上涨,但个股表现出现分化,暂时建议投资者短期暂时保持谨慎,适当控制仓位,但不必过分恐慌,建议可保留部分资金为市场后期企稳低吸作准备。

  2、近一周北上资金流入家电、房地产、电子和食品饮料板块,流出医药和计算机板块

  家电板块近一周日均流入1.93亿元,资金面周环比、同比均由流出转为流入。

  近一周资金主要流向格力电器一家上市公司。公司基于垄断格局、消费升级,均价上涨逻辑有望推动公司中长期业绩维持10%增长;此外在全球低利率环境,作为高股息白马股,公司价值更加凸显,资金在经过前期流出后,目前开始明显回流。

  房地产板块北上资金主要买入的是万科A,日均流入1.67亿元,周环比资金再次回流(上期日均流出约0.6亿元)。

  作为地产龙头,公司始终坚持城市深耕,物业业务坚守行业龙头地位,多元业务齐头并进。公司近几年ROE始终保持在20%附近,盈利能力强。基本面稳健、盈利强劲是长期吸引北上资金的原因之一。

  电子板块近一周北上资金主要买入了京东方A和立讯精密,日均流入规模较上周均有明显改善。

  在京东方A所处的显示行业中,面板价格一直处于上下波动的状态,本轮下跌已经持续很长时间,目前业内预计下半年,半导体显示行业周期有望恢复上行。

  北上资金近期持续流入或是出于行业未来景气回升的预期。

  立讯精密在疫情背景下仍逆势高增长,一季度净利增长59.40%,体现了出公司抵御风险的卓越能力,作为精密制造行业龙头,业务覆盖3C、通讯和汽车领域,未来将受益于5G建设提速及车联网产业成熟。

  流入食品饮料板块中的资金,有91.1%流向了伊利股份,资金面周环比、同比均由流出转为流入。

  我国人均乳制品消费量、人均乳制品消费金额仍处较低水平,国内行业有很大发展空间。从盈利能力看,近四年ROE(扣非)均值保持在22.12%左右,盈利能力居乳业上市公司前列。这些都是吸引北上资金买入的原因。

  近一周以来,北上资金卖出金额最多的板块主要是医药和计算机板块。

  医药板块北上资金近一周主要卖出了爱尔眼科恒瑞医药,资金流出占比分别达56%、44%。

  爱尔眼科遭北上资金卖出的原因或与近期控股股东减持套现17亿元有一定关系。

  恒瑞医药近一周日均流出0.55亿元,周环增24%。

  继北上资金上周流入恒生电子东方财富后,近期两家上市公司资金面均转为净流出流出,主要原因在于股价涨幅较高,资金兑现意愿开始增强。

  3、北上资金流入个股详析

(1)伊利股份

  关注亮点:

  1)我国人均乳制品消费量、人均乳制品消费金额仍处较低水平,国内行业有很大发展空间;

  2)公司为较早进行渠道下沉的乳企之一,截至2019年,村镇网点近103.9玩家,较去年提升8%;

  3)近四年ROE(扣非)均值保持在22.12%左右,盈利能力居乳业上市公司前列;

  因疫情影响导致公司短期业绩出现波动,北上资金也在今年初有所减持。不过随着国内消费回暖,公司经营逐渐回归常态。且经过前期股价下跌,估值得到一定修复,建议投资者重点关注。

  关注区间:30.20附近,止损价:28.70附近。

  (2)格力电器

  关注亮点:

  1)基于垄断格局、消费升级,均价上涨逻辑有望推动公司中长期业绩维持10%增长;

  2)30-60亿回购方案彰显公司当前价值仍具吸引力;

  3)全球低利率环境,作为高股息白马股,公司价值更加凸显;

  北上资金自3月中旬以来持续、稳定增持增持公司股份。二级市场上,公司股价经过前期下跌,近期有所企稳,建议投资者重点关注。

  关注区间:56.50,止损价:53.68。

  (3)万科A

  关注亮点:

  1)地产龙头,开发业务始终聚焦基本盘,拿地近8成位于一二线,坚持城市深耕;

  2)物业业务坚守行业龙头地位,多元业务齐头并进;

  3)公司近几年ROE始终保持在20%附近,盈利能力强;

  从北上资金持股情况看,资金对公司持股一直稳中有升,整体维持较大仓位。

  考虑到当前公司估值具备明显优势,股价近期并未明显上涨,建议投资者重点关注。

  关注区间:26.40附近,止损价位:25.10附近。

  (4)工业富联

  关注亮点:

  1)公司2019年云计算收入为1,629亿元,同比增长6.33%;

  2)营收区域结构进一步优化,来自大陆地区的业务收入同比增长148%;

  3)本身具备云管端全方位覆盖能力,同时正在积极进入新能源电动车,高铁轨交等新基建领域,成长空间持续打开;

  北上资金自4月底以来,开始持续增持公司股份,考虑到公司估值目前具备低估优势,且股价整体涨幅不大,建议投资者重点关注。

  关注区间:15.59附近,止损价:14.73附近。

  当然,可能也有投资者会问,有没有目前北上资金明显加仓,股价整体涨幅不大的个股呢?请往下看:

  4、近期北上资金加仓明显,但未明显上涨个股分析

  麒盛科技(603610)

  关注亮点:

  1)公司为世界领先的智能电动床制造商,产品主要以 ODM 形式销往北美等海外地区,公司主要客户为舒达席梦思(SSB)和泰普尔丝涟(TSI);

  2)美国地区智能电动床的销售量从 2016 年的 186.07 万张增至

  2018 年的324.28 万张,复合增长率 32.01%,行业整体处于渗透率提升的红利期,而国内仍处蓝海;

  3)深耕行业多年已抢占先发优势,随着未来2020 年下半年新增产能逐步放量,打破产能瓶颈,多区域客户的持续拓展,有望实现收入快速增长;

  公司为刚上市不久的新股,最近两周开始获得北上明显增持。但股价并未出现明显上涨,仍在低位震荡。结合巨丰估值系统显示,公司当前具备一定估值优势,建议投资者重点关注。

  关注区间:32.10附近,止损价:30.50附近。

  (作者:张旭 执业证书:A0680617100004)

  免责声明:以上结论是通过数据分析得出,不构成直接的买卖推荐。据此操作盈亏自负、风险自担。

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